A、培訓目標

• 掌握和熟練使用Excel的數(shù)據(jù)處理、分析、預測等功能，提高Excel實際操作能力

• 領會Excel軟件設計理念和操作規(guī)律，使您具有自我發(fā)現(xiàn)能力，能夠舉一反三，更加得心應手

• 提供考核公司內(nèi)部各部門工作業(yè)績的數(shù)據(jù)依據(jù)。掌握規(guī)范整理Excel表格的實用方法和相關技巧

• 跳出財務看財務，通過大量的實際案例分析，使財務管理人員進一步加深對企業(yè)財務、營銷管理、采購等過程中數(shù)據(jù)處理的理解，從而能夠熟練使用Excel實現(xiàn)科學的財務管理

B、預備知識

• 了解Microsoft Windows 系統(tǒng)

• 了解Microsoft Office 辦公軟件

• 有一定的Microsoft Office 辦公軟件使用經(jīng)驗

第一講：Excel基本操作及財務常用數(shù)據(jù)的輸入財務常用表格的整理   

1.      不科學的表單是問題的制造者

2.      財務常用數(shù)據(jù)輸入方法、技巧和注意事項

1)      輸入文本型數(shù)字

2)      輸入日期和時間，Excel對日期和時間的處理方式，處理日期和時間應當注意的問題

3)      利用數(shù)據(jù)有效控制數(shù)據(jù)的輸入，把錯誤消滅在萌芽之中，讓別人按照您的要求填寫數(shù)據(jù)

4)      快速批量輸入數(shù)據(jù)

5)      在一個單元格里分行輸入數(shù)據(jù)

6)      輸入數(shù)據(jù)的注意事項

3.      整理表格的一些常用的技能和技巧

1)      取消合并單元格并填充

2)      將不規(guī)范的表格整理為標準表單

3)      將從數(shù)據(jù)庫導入的數(shù)據(jù)進行分列

4)      將非法的日期轉(zhuǎn)換為標準日期

5)      刪除數(shù)據(jù)區(qū)域內(nèi)的所有空行

6)      刪除數(shù)據(jù)區(qū)域內(nèi)的所有小計行

7)      將文本型數(shù)字轉(zhuǎn)化為純數(shù)字

8)      將空白單元格填充為零

9)      快速核對數(shù)據(jù)：圈釋并修改無效數(shù)據(jù)

10)   編輯加工表格的其他方法和技巧

11)   復制可見單元格數(shù)據(jù)

12)   對單元格區(qū)域數(shù)據(jù)進行批量修改

13)   將行列數(shù)據(jù)進行對調(diào)

14)   將兩個單元格區(qū)域數(shù)據(jù)互換位置

4.      財務案例： 常用的、規(guī)范的財務表單

1)      差旅費報銷單

合并及居中單元格

設置數(shù)據(jù)對齊方式

同時設置多列對齊方式

設置數(shù)字顯示格式

設置日期顯示格式

粗體顯示數(shù)據(jù)

為工作表添加背景

在表格中應用樣式

新建樣式

應用樣式

修改與刪除樣式

2)      計件工資表

3)      存貨明細表

4)      日常費用統(tǒng)計表

第二講：Excel函數(shù)與公式及設計便捷、清晰、規(guī)范的各種財務管理報表   

1.      科學規(guī)范的Excel管理表單，是實現(xiàn)財務管理高效化的基礎

2.      怎樣設計科學規(guī)范的Excel管理表單

3.      設計規(guī)范的Excel財務管理表單的常用函數(shù)

1)      投資計算函數(shù)

EFFECT：計算實際年利息率

FV：計算投資的未來值

FVSCHEDULE：計算原始本金經(jīng)一系列復利率計算之后的未來值

IPMT：計算某投資在給定期間內(nèi)的支付利息

NOMINAL：計算名義年利率

NPER：計算投資的周期數(shù)

NPV ：在已知定期 現(xiàn)金流 量和貼現(xiàn)率的條件下計算某項投資的凈現(xiàn)值

PMT：計算某項年金每期支付金額

PPMT ：計算某項投資在給定期間里應支付的本金金額

PV ：計算某項投資的凈現(xiàn)值

XIRR ：計算某一組不定期 現(xiàn)金流 量的內(nèi)部報酬率

XNPV ：計算某一組不定期 現(xiàn)金流 量的凈現(xiàn)值

2)      折舊計算函數(shù)

AMORDEGRC ：計算每個 會計 期間的折舊值

DB ：計算用固定定率遞減法得出的指定期間內(nèi)資產(chǎn)折舊值

DDB ：計算用雙倍余額遞減或其它方法得出的指定期間內(nèi)資產(chǎn)折舊值

SLN ：計算一個期間內(nèi)某項資產(chǎn)的直線折舊值

SYD ：計算一個指定期間內(nèi)某項資產(chǎn)按年數(shù)合計法計算的折舊值

VDB ：計算用余額遞減法得出的指定或部分期間內(nèi)的資產(chǎn)折舊值

3)      償還率計算函數(shù)

IRR ：計算某一連續(xù) 現(xiàn)金流 量的內(nèi)部報酬率

MIRR ：計算內(nèi)部報酬率。此外正、負 現(xiàn)金流 量以不同利率供給資金計算

RATE ：計算某項年金每個期間的利率

4.      利用有效性控制數(shù)據(jù)的輸入

1)      只允許輸入規(guī)定范圍的日期數(shù)據(jù)

2)      只允許輸入規(guī)定的序列數(shù)據(jù)

3)      只允許輸入某個區(qū)間的數(shù)字

4)      不允許輸入重復的數(shù)據(jù)

5)      不允許空行輸入數(shù)據(jù)

6)      只有在A列單元格輸入數(shù)據(jù)后才能在其他列單元格輸入數(shù)據(jù)

7)      利用函數(shù)自動輸入對應的數(shù)據(jù)

5.      利用條件格式讓管理表單更加清晰、美觀和實用

6.      保護工作表的重要數(shù)據(jù)和公式

7.      保護重要的工作表、禁止刪除工作表

8.      設置工作表的多用戶編輯區(qū)域和使用權限，每個部門只能在自己的區(qū)域輸入編輯自己的數(shù)據(jù)

9.      制作數(shù)據(jù)管理模板，分發(fā)給相關部門人員，讓他們按照要求填列表單

10.   財務案例：員工工資管理系統(tǒng)

1)      創(chuàng)建員工工資表

復制工作表

制作崗位工資表

制作員工獎金表

制作員工補貼表

制作員工工資明細表

計算應發(fā)工資額

計算扣除保險費

計算個人所得稅

計算實發(fā)工資額   

2)      工資額匯總

分類匯總工資總額

分類匯總工資平均值

刪除分類匯總

3)      全年工資的匯總與分析

快速編制個稅匯總表、社會保險報表、住房公積金報表等

分析全年工資變化情況以及分布，為下年工資預算提供基礎

4)      制作工資條

快速制作并打印工資條

5)      預覽打印效果

6)      頁面設置

設置頁邊距及頁眉頁腳邊距

調(diào)整打印比例

設置打印方向

打印網(wǎng)格線　

設置打印順序

設計頁眉頁腳

7)      打印范圍設置

調(diào)整分頁符位置

刪除分頁符

設置打印頁數(shù)范圍和份數(shù)

 一次打印多個工作簿

第三講：Excel數(shù)據(jù)透視表及高效實現(xiàn)財務報表的核算及各種匯總、統(tǒng)計、分析報表      

1.      快速查詢需要的數(shù)據(jù)

1)      創(chuàng)建列表或自動篩選，快速查詢需要的數(shù)據(jù)

2)      利用公式和相關函數(shù)建立查詢系統(tǒng)，讓需要的數(shù)據(jù)立即顯示在指定的位置

3)      利用名稱查找數(shù)據(jù)，更快更簡便的查詢方法

4)      關于自定義函數(shù)：金額數(shù)字轉(zhuǎn)換為中文大寫

2.      使用篩選功能

5)      如何利用Excel強大數(shù)據(jù)管理分析功能篩選需要的數(shù)據(jù)

3.      創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表的準備工作：規(guī)范數(shù)據(jù)

4.      創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表的基本方法

5.      設置數(shù)據(jù)透視表的格式和選項，得到漂亮的匯總報表

6.      設置顯示方式和進行分組，迅速得到各種統(tǒng)計分析報表（年報表、季報表、月報表，各個銷售部門的業(yè)績比較分析表等）

7.      快速制作環(huán)比分析報表和同比分析報表，快速比較某年各個月的環(huán)比增長情況和某幾年幾個月的同比增長情況

8.      快速匯總多個工作表的數(shù)據(jù)

9.      快速匯總多個工作簿的數(shù)據(jù)

10.   以企業(yè)的數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)制作數(shù)據(jù)透視表

6)      以多個工作表數(shù)據(jù)創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表

對比分析兩個表格數(shù)據(jù)

全年工資匯總分析

7)      數(shù)據(jù)透視表在財務中的應用

公司目標與業(yè)績的多維度分析

全年收入與支出的匯總分析

11.   與PPT的結合

8)      在演示PPT時創(chuàng)建并使用動態(tài)的數(shù)據(jù)透視圖，更加靈活展示信息

12.   財務案例：固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)

9)      創(chuàng)建固定資產(chǎn)卡

創(chuàng)建固定資產(chǎn)卡

設置數(shù)字格式

數(shù)據(jù)的有效性設定

使用函數(shù)INT

10)   創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表

建立數(shù)據(jù)透視表

按不同部門、不同編號、不同日期查看

11)   創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視圖

建立數(shù)據(jù)透視圖

透視圖的編輯

12)   其他應用實例

第四講：Excel高級圖表技巧及各種財務圖表的制作與美化

1.      圖表的制作與美化技巧

1)      使用自選圖形突出圖表信息的重點

2)      在圖表中使用次坐標軸

3)      在圖表中插入其他對象

4)      繪制動態(tài)交互圖表

2.   HR案例：員工薪酬分析圖

5)      創(chuàng)建員工薪酬分析柱形圖

創(chuàng)建并格式化員工學歷統(tǒng)計表

由表格數(shù)據(jù)生成柱形圖

6)      編輯圖表

調(diào)整圖表位置和尺寸

添加數(shù)據(jù)系列

刪除數(shù)據(jù)系列

由圖表生成數(shù)據(jù)

套用圖表樣式

移動圖表到其他工作表

更改圖表類型

設置默認圖表類型

7)      設置圖表區(qū)布局

添加圖表標題

添加坐標軸標題

調(diào)整圖例位置

在圖表中顯示數(shù)據(jù)

8)      美化圖表

設置圖表背景及邊框

設置圖表中文字的字體及顏色

9)      圖表模板的使用

將圖表保存為圖表模板

應用圖表模板

刪除圖表模板